Carry Commercio Strategia Forex Trading

Introduzione al Trading Carry Aggiornato 23 ottobre 2016 Carry trading è una delle più semplici strategie di trading di valuta che esiste. Un carry trade è quando si acquista una valuta ad alto interesse contro una valuta a basso interesse. Per ogni giorno che si tiene che il commercio, il broker ti pagherà la differenza di interesse tra le due valute. fino a quando si sono negoziazione nella direzione di interesse positivo. Ad esempio, se la sterlina (GBP) ha un tasso di interesse del 5 per cento e il dollaro USA (USD) ha un tasso di interesse del 2 per cento, e si acquista o andare a lungo sulla coppia GBPUSD, si stanno facendo un carry trade. Per ogni giorno di avere che il commercio sul mercato, il broker sta andando a pagare la differenza tra i tassi di interesse di queste due valute. che sarebbe 3 per cento. Tale differenza di tasso di interesse può aggiungere nel tempo. Qual è il riporto di trading vantaggio Trading nella direzione di interesse da trasporto è un vantaggio perché, oltre ai vostri guadagni di negoziazione, ci sono anche i guadagni di interesse. Carry di trading permette anche di utilizzare la leva finanziaria a vostro vantaggio. Quando il broker si paga l'interesse giornaliero sul carry trade, l'interesse pagato è sulla quantità leva. Se si apre un commercio per un mini lotto (10.000 USD), e si deve utilizzare solo 250 di margine per aprire il commercio, si sarebbe pagato interesse quotidiano su 10.000, non 250. Questo può aggiungere fino a grandi rendimenti annuali. Perché è portare negoziazione rischioso C'è una discreta quantità di rischio per la strategia di carry trading. Le coppie di valute che hanno le migliori condizioni per l'utilizzo del metodo di trasporto di trading tendono ad essere molto volatili. Per questo motivo, portare il commercio deve essere condotta con cautela. i mercati nervosi possono avere un effetto rapido e pesante su coppie di valute che sono considerate portare coppie e senza una corretta gestione del rischio, gli operatori possono essere drenata da una svolta sorprendente e brutale. La frase, 34carry rilassarsi commercio, 34 è roba da trader39s carry incubi. Un rilassarsi carry trade è una capitolazione globale di un carry trade che fa sì che il currency34 34funding per rafforzare in modo aggressivo. Lo abbiamo visto con lo yen giapponese durante la grande crisi finanziaria. Come fa tutti insieme Se si commette un interesse commerciale positivo su una coppia di valute che paga elevato interesse, e il tasso di cambio rimane lo stesso o si muove a tuo favore, sei un grande vincitore. Se il commercio si muove contro di voi, le perdite potrebbero essere notevoli. Il pagamento di interessi al giorno per il tuo account verrà ridurre il rischio, ma non è probabile che sarà sufficiente per proteggere l'utente dalla perdita della gestione ordinaria. interessi Carry deve essere considerato come ciliegina sulla torta, piuttosto che solo un facile nessuna strategia gioco da ragazzi. Come ogni altra strategia di trading. utilizzare la gestione adeguata dei rischi. e usare la testa quando fare mestieri. Diventa la tentazione di raggiungere per quel pagamento di interessi al giorno, ma senza una certa cautela, quel piccolo pagamento potrebbe costare una fortuna in perdite. E 'meglio combinare il trasporto commerciale con i fondamentali di sostegno e sentimento del mercato. Trasporti i commerci funzionano meglio quando il mercato si sente sicuro e in uno stato d'animo positivo. Correttamente eseguito carry trading può aggiungere sostanzialmente al vostro returns. Currency generale carry trade abbattendo valuta carry trade quanto riguarda la meccanica, un commerciante sta per realizzare un profitto della differenza dei tassi di interesse dei due paesi fino a quando il tasso di cambio tra le valute non cambia. Molti operatori professionali utilizzano questo commercio perché i guadagni possono diventare molto grandi quando la leva viene preso in considerazione. Se il commerciante nel nostro esempio usa un fattore di leva comune di 10: 1, che può stare a fare un profitto di 10 volte la differenza di tasso di interesse Il grosso rischio in un carry trade è l'incertezza dei tassi di cambio. Utilizzando l'esempio precedente, se il dollaro americano dovesse cadere in valore relativo allo yen giapponese, il commerciante corre il rischio di perdere denaro. Inoltre, tali operazioni sono generalmente fatto con un sacco di leva, quindi un piccolo movimento dei tassi di cambio può comportare enormi perdite a meno che la posizione è coperta in modo appropriato. Valuta carry trade calcoli Esempio Come esempio di un commercio di valuta carry, supporre che un commerciante si accorge che i tassi in Giappone sono 0,5, mentre negli Stati Uniti sono 4. Questo significa che l'operatore si aspetta di trarre profitto 3.5, che è la differenza tra i due aliquote. Il primo passo è quello di prendere in prestito yen e convertirlo in dollari. Il secondo passo è quello di investire quei dollari in un titolo che paga il tasso degli Stati Uniti. Si supponga che il tasso di cambio corrente è di 115 yen per dollaro e il commerciante prende in prestito di 50 milioni di yen. Una volta convertito, l'importo che avrebbe dovuto è: Dollaro statunitense 50.000.000 ¥ 115 434,782.61 Dopo un anno ha investito al tasso di 4 US, il commerciante ha: Saldo finale 434,782.61 x (1 4) 452,173.91 Ora, il commerciante deve 50 milioni di yen capitale più 0,5 interessi per un totale di: importo dovuto 50 milioni di yen (50 milioni di yen x (1 0,5)) 50.25 milioni di yen Se il tasso di cambio rimane lo stesso nel corso dell'anno e termina a 115, l'importo dovuto in US dollari è: importo dovuto 50.250.000 ¥ 115 436,956.52 Gli utili professionista per la differenza tra il saldo finale dollaro e l'importo dovuto, che è il seguente: Utile 452,173.91 - 436,956.52 15,217.39 si noti che questo profitto è esattamente il valore che si prevede: 15,217.39 434,782.62 3.5 Se lo scambio tasso si muove contro lo yen, il commerciante avrebbe profitto di più. Se lo yen si rafforza, il commerciante guadagnerà meno di 3,5 o può anche sperimentare una loss. Carry carry trade Commercio Un'altra strategia di trading popolare tra i commercianti di valuta è il carry trade. Il carry trade è una strategia in cui gli operatori prendono in prestito una moneta che ha un basso tasso di interesse e utilizzare i fondi per acquistare una valuta diversa che sta pagando un tasso di interesse più elevato. L'obiettivo dei commercianti di questa strategia è quello di guadagnare non solo il differenziale di tasso di interesse tra le due valute, ma di guardare anche per la valuta hanno acquistato ad apprezzare. Carry trade successo La chiave per un carry trade di successo non è solo commercio di una valuta ad alto tasso di interesse e un altro con un basso tasso di interesse. Piuttosto, più importante la diffusione assoluta tra le monete è la direzione della diffusione. Per un carry trade ideale, si dovrebbe essere lunga una valuta con un tasso di interesse che è in fase di espansione contro una valuta con un tasso di interesse fisso o amministrazione. Questa dinamica può essere vero se la banca centrale del paese in cui si è a lungo sta cercando di alzare i tassi di interesse o se la banca centrale del paese in cui si è a corto sta cercando di abbassare i tassi di interesse. Ci sono stati un sacco di opportunità per le grandi profitti nel passato nel carry trade. Diamo un'occhiata ad alcuni esempi storici. (Per ulteriori informazioni, leggere Valuta carry trade Deliver) Tra il 2003 e la fine del 2004, la coppia di valute AUDUSD offerto un differenziale di rendimento positivo di 2,5. Anche se questo può sembrare piccolo, con l'impiego di 10: 1 leva il ritorno sarebbe diventato 25. Nello stesso periodo, il dollaro australiano apprezzato anche da 56 centesimi per chiudere a 80 centesimi nei confronti del dollaro, che ha rappresentato un apprezzamento del 42 coppia di valute. Questo significa che se si fosse in questo commercio che avrebbe tratto profitto sia dal rendimento positivo e le plusvalenze. 13 Figura 1: Dollaro australiano Composite, 2003-2005 13 Fonte: eSignal 13 consente di dare un'occhiata a un altro esempio, questa volta guardando la coppia USDJPY nel 2005. Tra gennaio e dicembre dello stesso anno, il USDJPY radunato da 102 a un alto di 121.40 prima di stabilirsi in a 117.80. Questo è uguale a un apprezzamento da basso ad alto di 19, che era di gran lunga superiore al 2,9 ritorno nella SampP 500 nello stesso anno. Inoltre, al momento, il tasso di interesse diffuso tra il dollaro statunitense e lo yen giapponese una media di circa 3,25. Senza l'uso della leva finanziaria, questo significa che un trader avrebbe potuto potenzialmente guadagnato tanto quanto 22.25 nel 2005. Con 10: 1 leva e che avrebbe potuto essere tanto quanto 220 di guadagno. Yen Composite 2005 13 Fonte: eSignal Nell'esempio USDJPY, tra il 2005 e il 2006, la Federal Reserve aggressivo alzato i tassi di interesse di 200 punti base dal 2,25 di gennaio a 4,25. Nello stesso periodo, la Banca del Giappone ha lasciato i tassi di interesse a zero. Di conseguenza, il differenziale tra i tassi di interesse e dei giapponesi è cresciuto dal 2,25 (2,25-0) a 4,25 (4,25-0). Questo è un esempio di uno spread di tasso di interesse in espansione. Conclusione La cosa principale da cercare quando si cerca di fare un carry trade è trovare una coppia di valute con uno spread elevato interesse e di trovare una coppia che è stata deprezzamento o è in una tendenza rialzista. Inoltre, la comprensione dei fondamenti che stanno alla base dei tassi di interesse cambiamenti è una delle chiavi per l'implementazione di un carry trade. La prossima sezione vi introdurrà al concetto tutto-importante della gestione del denaro all'interno del tuo conto forex. (Se avete bisogno di un ripasso sui tassi di interesse, tornare alla sezione 5.3 sui tassi di interesse o di fare riferimento a cercare di prevedere i tassi di interesse) Andiamo su alcune delle cose che avete bisogno di capire prima di poter commerciare le valute. Qui esaminiamo alcuni modelli raccontare del rapporto tra i tassi di interesse countries039 e le loro coppie di valute. Quando i tempi di boom rivolti a busto, questi traffici dimostrato devastante per i commercianti ei mercati più ampi. Sia you039re perplesso da semi o curioso di carry trade, le vostre domande trovano risposta qui. Nozioni di base di tassi di cambio a termine e le strategie di copertura per comprendere la parità di tasso di interesse. In un commercio di valuta carry, un investitore vende una valuta con un basso tasso di interesse e quindi utilizza i fondi per acquistare una valuta diversa i thats ottenendo un alto tasso di interesse. La gente farà di tutto per ottenere un po 'di soldi extra. Se avete bisogno di qualche soldo, qui ci sono alcuni modi si può prendere in prestito senza più problemi. variazioni dei tassi di banks039 centrali sono uno dei più grandi influenze sul mercato forex. Domande frequenti L'ammortamento può essere utilizzato come una spesa deducibile dalle tasse per ridurre i costi fiscali, rafforzando il flusso di cassa Ulteriori informazioni su come Warren Buffett è diventato un tale successo attraverso la sua partecipazione a più prestigiose scuole e le sue esperienze del mondo reale. Il CFA Institute permette a un individuo un numero illimitato di tentativi di ogni examination. Although si può tentare l'esame. Ulteriori informazioni su media stipendi analisti del mercato azionario negli Stati Uniti e diversi fattori che influenzano i salari e livelli generali. Domande frequenti L'ammortamento può essere utilizzato come una spesa deducibile dalle tasse per ridurre i costi fiscali, rafforzando il flusso di cassa Ulteriori informazioni su come Warren Buffett è diventato un tale successo attraverso la sua partecipazione a più prestigiose scuole e le sue esperienze del mondo reale. Il CFA Institute permette a un individuo un numero illimitato di tentativi di ogni examination. Although si può tentare l'esame. Ulteriori informazioni su media stipendi analisti del mercato azionario negli Stati Uniti e diversi fattori che influenzano i salari e in generale il commercio levels. The carry, nei quali sia in corso lungo una valuta ad alto rendimento contro un basso rendimento si è molto popolare tra i commercianti di valuta a lungo termine. Al giorno d'oggi, portano i commercianti amano lo yen attraversa a causa del bassissimo tasso di interesse yen, per esempio, la GBPJPY o coppie di valute incrociate NZDJPY. carry trade sono in genere tenuti per diversi mesi o addirittura anni. Attualmente, quando si tiene una posizione lunga nella coppia GPBJPY, broker forex pagherà più di 23 al giorno per 100.000 unità di interessi. Ora, quando si pensa di costruire un carry trade, non si deve pensare negli stessi termini come al solito pensa quando il commercio del forex. È necessario utilizzare molto più bassa leva finanziaria, e si deve diventare molto più conservatore in quanto si prevede di mantenere il commercio per un periodo di tempo più lungo. Un carry trade può essere una straordinaria opportunità di generare reddito molto buona passivo. simile ad un investimento immobiliare. Quotidiano rollover interesse debitcredit Formula Numero di lotti (unità) x (tasso di interesse valuta di base - citazione currency interest rate) 365 giorni all'anno x attuale tasso di valuta base giornaliera debitcredit interesse di rollover GBPJPY carry trade Esempio Poiché UK ha 5.25 rate, e il Giappone ha 0,25 tasso, questa croce è molto interessante per i commercianti carry in cerca di opportunità di acquistare solo in quanto vogliono guadagnare interesse quotidiano sulla posizione aperta. tempi preferiti di prendere decisioni di trading sono grafici giornalieri e settimanali perché stanno cercando di mantenere il traffico per un periodo di tempo più lungo. Si fa davvero non ha senso studiare un grafico a 5 minuti per prendere un carry trade. Una strategia molto semplice è il movimento trasversale media oltre, guardando all'esempio precedente, abbiamo solo andare lungo quando il 5EMA attraversa il 200SMA dal basso (la tendenza), ma non prendiamo traffici quando il 5EMA attraversa il 200SMA dall'alto (tendenza verso il basso ) perché la strategia di carry trade si concentrerà solo su interessi positivo compravendite: nel caso del GBPJPY, lunghe compravendite. Quando si è a lungo GBPJPY, la maggior parte dei broker forex pagherà più di 23 al giorno a 100.000 unità in interesse che viene pagato su base giornaliera. Se, per esempio, si mantiene il commercio per 200 giorni, questo avrebbe portato un incredibile 4600 interesse accreditato sul tuo conto che non includono i semi si perde o guadagno. Il calcolo di cui sopra è solo un esempio e deve essere utilizzato per scopi didattici e informativi solo a partire dal l'importo effettivamente addebitato o accreditato sul tuo conto varierà a seconda del broker forex. La maggior parte dei broker visualizzano le tasse di interesse rollover quotidiano sulla loro piattaforma di trading on-line. Carry strategia commerciale identificare una coppia come GPBJPY con un differenziale elevato interesse applicare l'analisi tecnica e creare una strategia di trading basato su regole con tempi più lungo termine Solo a lungo la moneta che porta il tasso di interesse più elevato: nel caso del GBPJPY, lunghe commerci Tenete d' occhio il differenziale di tasso di interesse, perché può variare nel tempo Un'altra strategia è quella di aprire posizioni inversamente correlati che sono sia di interesse positivo. In questo modo, eventuali perdite di un prezzo Currencys sarebbe (più o meno) compensati dagli aumenti di l'altro, mentre entrambi guadagnato interesse. Questa è l'idea alla base di un paniere equilibrata di fruttifere currencies. Interesting Carry coppie Commercio tutte le coppie che includono lo Yen a causa del tasso di interesse molto basso JPY (data 02.152.013) Potresti essere interessato anche:. I tuoi dati sono rigorosamente protetti, sicuri e mai essere venduto o condiviso. Odiamo lo spam tanto quanto te. Maggiori informazioni sulla nostra politica di privacy. Qualsiasi articoli, i sistemi, le strategie, recensioni, giudizi, notizie, ricerche, analisi, prezzi o altre informazioni contenute in questo sito, per Aboutcurrency, i suoi partner e collaboratori, è fornito come commento generale del mercato e non costituiscono un consiglio di investimento. Aboutcurrency non accetta responsabilità per qualsiasi perdita o danno, compresi, senza limitazione, qualsiasi perdita di profitto, che potrebbe derivare, direttamente o indirettamente dall'uso o affidamento su tali informazioni. copia copyright 2017 Aboutcurrency. Tutti i diritti riservati. Esplicito sui rischi: forex trading sul margine comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi. Prima di decidere di investire in valuta estera si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste la possibilità che si possa sostenere una perdita di alcuni o tutti vostro investimento iniziale e quindi non si dovrebbe investire denaro che non può permettersi di perdere. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati con trading in valuta estera, e chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente se avete dei dubbi.